本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
為合理利用募集資金，提高募集資金使用效益，保障本公司和全體股東利益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，公司在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行、并能有效保證募集資金安全性和流動性的前提下，使用不超過人民幣5400萬元（含5400萬元）的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好、不超過6個月的保本型銀行理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等，在上述額度內(nèi)資金可以滾動使用，且任一時點使用暫時閑置募集資金購買的銀行理財產(chǎn)品等總額不得超過5400萬元人民幣，期限為自董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
募集資金閑置的原因主要是根據(jù)目前募集資金投資項目的投資進(jìn)度及計劃安排，短期內(nèi)將有部分募集資金暫時閑置。本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項不存在變相改變募集資金用途的行為，且不影響募集資金投資項目的正常實施。
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司向郭文江等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2015】2126號）核準(zhǔn)，公司向10名特定對象非公開發(fā)行股份16398054股，發(fā)行價格7.71元/股，本次發(fā)行募集資金總額126428996.34元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民5495592.22元，實際募集資金凈額為人民幣120933404.12元，已于2015年10月12日到賬，中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次募集資金情況出具了《驗資報告》（中審亞太驗字【2015】011040-2號）。
本次募集資金計劃用于控股子公司中農(nóng)發(fā)河南農(nóng)化有限公司（以下簡稱“河南農(nóng)化”）“1萬噸/年MEA產(chǎn)能擴建在建項目”6445.75萬元、補充其運營資金5647.59萬元。按照《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》的約定，公司于2016年3月將本次募集資金中的6700萬元轉(zhuǎn)入河南農(nóng)化開設(shè)的募集資金專戶，以增資方式用于本次募投項目的實施。截至目前，本公司募集資金專戶余額54581967.87元。
二、本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理基本情況
2016年7月5日，公司第五屆董事會以通訊方式召開了第三十二次會議，會議應(yīng)到董事7名，實際參與表決董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，與會董事審議通過了《關(guān)于利用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》（表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避）。
為合理利用募集資金，提高募集資金使用效益，保障公司和股東利益，公司將在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行、并能有效控制風(fēng)險的前提下，對部分暫時閑置募集資金實施現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品。
1、投資目的
提高募集資金使用效益，保障公司和股東利益。
2、投資產(chǎn)品
為不影響公司募集資金投資計劃的正常進(jìn)行并能有效控制投資風(fēng)險，投資產(chǎn)品為保本型銀行理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等，且滿足下列條件：
?。?）安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；
（2）流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行。
3、使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度
使用不超過5400萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金項目正常使用。在上述額度內(nèi)資金可滾動使用，且公司在任一時點購買的銀行理財產(chǎn)品等總額不得超過5400萬元。
4、投資產(chǎn)品的期限
為保證募集資金項目實施需要，并考慮安全性，投資產(chǎn)品的期限不超過6個月。
5、投資決策
在上述額度范圍內(nèi)，董事會授權(quán)公司經(jīng)營層行使該項投資決策權(quán)并負(fù)責(zé)簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方，明確委托理財金額、期限、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。
6、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
?。?）嚴(yán)格遵守審慎投資原則：投資期限不超過6個月，產(chǎn)品以低風(fēng)險、高流動性的保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等為主，投資產(chǎn)品不得質(zhì)押。
?。?）嚴(yán)格執(zhí)行投資實施程序：董事會授權(quán)公司經(jīng)營層行使投資決策權(quán)并負(fù)責(zé)簽署相關(guān)合同文件。
?。?）及時跟蹤產(chǎn)品投向、評估投資風(fēng)險：公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤理財產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險因素，將組織評估，并針對評估結(jié)果及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。
?。?）加強資金日常監(jiān)管：公司審計部門將根據(jù)審慎性原則，對資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督和檢查。公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。
（5）及時履行信息披露義務(wù)：公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所募集資金使用管理辦法（2013年修訂）》以及公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，包括本次購買理財產(chǎn)品的名稱、范圍、額度、期限等內(nèi)容。
7、董事會決議有效期
自董事會決議通過之日起一年內(nèi)有效。
三、公司獨立董事、監(jiān)事會、獨立財務(wù)顧問出具的意見
1、獨立董事意見
本公司獨立董事認(rèn)為：公司本次利用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，決策內(nèi)容及程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所以及公司募集資金管理辦法等相
關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金使用用途的行為；在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，投資安全性好、流動性高、滿足保本要求的理財產(chǎn)品，符合公司實際情況，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，不存在損害公司和全體股東利益的情形。同意公司在本次董事會授權(quán)的范圍內(nèi)對暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
2、公司監(jiān)事會意見
2016年7月5日，公司第五屆監(jiān)事會以通訊方式召開第十七次會議，應(yīng)到監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過了《關(guān)于利用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》（表決結(jié)果：3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避）。
公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司對部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好、不超過6個月的保本型銀行理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益。決策內(nèi)容及程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所以及公司募集資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定，同意公司在本次董事會授權(quán)的范圍內(nèi)對暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
3、獨立財務(wù)顧問意見
中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：
?。?）公司本次使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的事項經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。
?。?）公司本次使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行。
本獨立財務(wù)顧問同意農(nóng)發(fā)種業(yè)本次使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的事項。
同提請公司注意控制風(fēng)險，及時履行信息披露義務(wù)，保障公司全體股東利益。
四、備查文件
1、公司第五屆董事會第三十二次會議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議；
3、獨立董事意見；
4、中信建投證券股份有限公司核查意見。
特此公告
